annuitätendarlehen

    hallo,

    ich brauch mal eure hilfe. ich habe folgende aufgabe:

    eine ag nimmt zum 01.03.07 ein annuitätendarlehen i.h.v 6.000.000 euro auf. die auszahlung erfolgt zu 98%. die laufzeit beträgt 10 jahre. zinssatz liegt bei 12% p.a., wobei der zins jeweils von dem verbleibenden rückzahlungsbetrag ermittelt wird. die annuität wird jeweils am 28.02 und am 31.08. eines jeden jahres überwiesen, erstmals am 31.08.2007. im gegensatz zur eigentlichen zielsetzung möchte die ag in diesem fall einen möglichst hohen gewinn ausweisen. die annuität beträgt 523.107,34 euro.

    hier die lösung
    1.03.07 bank 5.880.000 an darlehen 6.000.000
    arap 120.000
    ist mir noch klar!
    31.08.07 zinsaufwand 360.000 an bank 523.107,34
    darlehen 163.107,34
    ist mir auch noch klar!
    31.12.07 Zinsaufwand 233.475,74 an So Vb. 233.475,74
    wie komme ich auf diese zahl?
    31.12.07 disagioaufwand 10.000 an arap 10.000
    wie komme ich auf diese zahl?

    vielen dank für eure hilfe!

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